期货公司风险管理体系

恒生指数网 0 条评论 2021-02-05 14:14

美国著名经济学家 Solomon Hubner博士在风险管理体系中,开创性地提出了期货风险管理的概念,引起了业界的广泛关注和讨论。由此,风险管理就成了期货交易的核心内容。德国是风险管理的先驱国家,而美国则是风险管理理论的发源地,是期货发展的一个重要里程碑。

当今许多发达国家的期货市场之所以如此火爆,是因为它们具有完善的风险管理体系,并在此基础上实现了客户个性化。表明其在风险控制技术和实施方面已达到国际先进水平。在这些技术中,最常用的是 VaR模型。此外,国际上也正在应用 SPAN体系来量化企业的管理。这种方法需要与监测系统相结合的综合观测。这样就可以判断出公司存在的风险,并找到相应的解决办法。

进入中国的期货业是在20世纪80年代,2000年以前,中国的期货业一直没有取得大的发展。其原因是市场机制不完善,市场风险管理体系不健全。这个阶段,整个市场比较混乱。尽管有很多期货交易所出现,但都不够规范。有些资金大户依靠自身力量,对相关市场进行垄断,或联合交易,使整个市场极其混乱,根本无法治理,体制也不完善。之后,在长期的管理和改进之后,一些风险得到了控制,同时基础设施建设也得到了加强。

中国真正认可全面风险管理框架,是 2006 年推出的《中央企业全面风险管理指引》。此文件对全面风险管理进行的深度的定义,根据企业的发展目标,以及在经营中的各部门、各环节对风险管理的实施细则与方法。重视企业的风险管理文化的落实,将风险管理体系中的相关策略、方法、系统,以及对信息系统与监管系统的不断完善,使之可以科学、有效的进行风险管理,达到企业长期发展的总目标。

2007年,有关部门发布的《企业风险管理一整体框架》,详细说明了在企业管理中设立风险管理体系对于企业发展的重要作用。同时,企业如果要对风险进行有效管理,必须建立良好的氛围,包括完善的企业文化、风险控制氛围,以及公司员工对于风险控制管理的重视。将风险管理提升至企业战略规划的高度。

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