恒指对冲是什么意思

众所周知,恒指期货交易有着对冲的功能,那么在这个市场上大家对恒指期货对冲交易有多少了解呢?相信大多数的交易者也就是听过吧,甚至有些交易者连听都没有听过。在你对一项交易不了解的情况下怎么能够做好呢?这是一个很简单的道理,下面恒指网就和大家详细讲讲恒指期货对冲交易,希望通过本文能够让大家有一个深刻的了解。

恒指对冲是什么意思?实际上,所谓的对冲交易是一种基于市场特点的交易模式,交易者可以通过做多一个强势品种和做空一个弱势品种来获得收益。恒指期货对冲交易不像套利交易那样关注商品的相关性,因此恒指期货对冲交易的投资组合比套利交易更为广泛和复杂,可以跨周期、跨商品、跨市场。

恒指对冲是什么意思

采用恒指期货对冲交易的优势在于,一是只需要判断市场强弱而无须判断方向;二是可以规避系统性风险;三是有利于增加资产管理的稳定性,降低账户权益回撤率;四是在不确定性中增加确定性,获取绝对收益。

与恒指期货交易方向不同,投入资金相等的则是恒指期货对冲交易。然而,恒指期货交易品种一般不相关,甚至呈负相关,进入操作不需要严格同步。后两点与套利交易不同。套利交易侧重于波动性差异分析,而对冲交易侧重于强弱分析。宏观面分析、基本面分析、技术面分析、资金面分析、心理面分析和事件预期分析可供具体分析参考。

恒指对冲是什么意思

根据不同的分析方法和视角,恒指期货对冲交易存在着不同的类。宏观对冲的话可以采用跨区域对冲以及跨金融资产的一个对冲。例如,当金融环境预计因经济衰退而变得宽松时,可以使用多国债券和短期工业产品期货。基本面对冲则可以根据不同品种的供需关系差异进行。例如,如果锌矿产量下降,而铁矿产量增加,则可以采用多生产锌和短螺纹钢的策略。技术型对冲可以根据不同品种之间的一个技术强度特性进行对冲交易。例如,在上升趋势的品种做多,在下降到趋势的品种做空。

恒指对冲是什么意思

做恒指期货对冲交易,要注意以下几点:从技术角度来看,可以做多最先反弹或者抗跌的品种,做空最晚反弹或者滞涨的品种。其次,从基本面分析,先是潜力大,后是价格高。从市场的反应来看,弱品种利空信息敏感,对响应信息的反应麻木,强变化则相反。在进行对冲交易时,逆势品种的操作可以等待,而顺势品种的操作应该尽快进行。对冲交易不能成为单方面行动的保护性头寸。要做好交易计划,定期评估投资组合状况。虽然不需要精确地判断方向的控制,但对组合变化和操作时间的要求很高。基于技术的日内强弱对冲需要计算机技术的帮助。对冲交易通常用于比率分析,而不是价格比较分析,后者与投资于交易的投资数额不相等有关。

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