华夏恒生指数小型股ETF

2020-01-18 分类:恒生指数网 > 恒生指数 > 阅读()

(子基金)股份代号:03157(华夏基金环球ETF系列(「信託」)的子基金。信託是一项根据香港法例第571章证券及期货条例第104条获认可的香港伞子单位信託)

变更指数及子基金名称

子基金的基金经理华夏基金(香港)有限公司(「基金经理」)谨此宣佈,子基金将自2017年3月3日(「生效日期」)起作出以下变动:子基金的指数将变更为恒生港股通小型股指数。

该新指数的成份股将自生效日期起计最多五个交易日期间重新进行调整;及由于指数变更,子基金的英文及中文名称将分别变更为「ChinaAMC Hang Seng StockConnect Hong Kong SmallCap Index ETF」及「华夏恒生港股通小型股指数ETF」,而子基金的英文及中文简称将分别为「CAM SCSMALLCAP」及「华夏港股通小型股」。

华夏恒生指数小型股ETF

除非本公告另有界定,否则本公告内所用词彙具有子基金日期为2015年10月16日的章程(「章程」)所赋予的相同涵义。

变更指数

自生效日期起,子基金的指数将由恒生综合小型股指数(「旧指数」)变更为恒生港股通小型股指数(「新指数」)。该变更将自生效日期开始交易起生效。重新调整至新指数的成份股预期自生效日期起计需时最多五个交易日,最迟于2017年3月9日完成。有关重整过程的更多资料,请参阅下文C节。

A.关于新指数及旧指数与新指数之间比较的资料新指数由恒生指数有限公司(「指数供应商」,为旧指数的同一指数供应商)计算及公佈。有关新指数的资料概要,请参阅本公告附录1。下文载列旧指数与新指数主要特点的比较:

 

恒生综合小型股指数(旧指数)

恒生港股通小型股指数(新指数)

指数供应商

 

恒生指数有限公司

恒生指數有限公司

 

投资选股范畴

所有在港交所主板作第一上市的股份及房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」),但不包括以港交所作第二上市的證券、外資公司、優先股、債券、互惠基金及其他衍生工具

恒生综合指数的所有成份股(房地产投资信託基金除外),即所有在港交所主板作第一上市的股份,但不包括以港交所作第二上市的证券、外资公司、优先股、债券、互惠基金及其他衍生工具

合资格证券

若证券符合相关上市纪录要求、市值准则及成交量准则,将合资格被挑选为成份股。有关准则,请参阅章程附表2。

若证券符合相关上市纪录要求、市值准则及成交量准则,将合资格被挑选为成份股。有关准则,请参阅本公告附录1。

挑选成份股

旧指数包含市值低于恒生综合指数市值的第九十五百分位的小型股证券。

已纳入恒生港股通指数的所有旧指数成份股将会被挑选为新指数的成份股,即成份股必须合资格透过互联互通机制的港股通进行交易。

指数经自由流通量调整的市值

54,165.300万港元

55,448,000万港元

成份股数目

177

76

B.变更子基金名称

由于指数变更,子基金的名称亦将自生效日期起变更。自生效日期起,子基金的全称及简称将会如下:

子基金的英文名称

ChinaAMC Hang Seng Stock Connect Hong Kong SmallCapIndex ETF

子基金的中文名称

华夏恒生港股通小型股指数ETF

股份英文简称

CAM SCSMALLCAP

股份中文简称

华夏港股通小型股

C.重整过程

子基金持有的资产自旧指数成份股向新指数成份股的重新调整将自生效日期开始,预期需时最多五个交易日(「重整期」)。于重整期内,子基金的追踪误差及追踪偏差可能高于其歷史水平。投资者应注意,于重整期后,并不保证子基金的追踪误差及追踪偏差将与指数变更前相若。有关于重整期内涉及的风险,请参阅附录2。

D.风险因素

如上所述,于重整期内可能涉及风险。有关潜在风险因素,请参阅本公告附录2。对子基金的影响除上文所概述以外,预期本公告所述的变动将不会影响子基金于生效日期的营运。子基金的风险状况并无重大变动或上升。由于上述变动,子基金的管理费将维持不变;子基金的产品资料概要(「产品资料概要」)内的经常性开支数据将予以更新。新数据(将于生效日期刊登在产品资料概要内)将为估计数据,表示指数变动后根据相关证监会指引计算的估计经常性开支;及产品资料概要内将继续载列有关子基金过往表现的资料。然而,投资者应注意,由于本公告所载的变动,生效日期前实现表现的情况将不再适用。

本公告所述的变动毋须基金单位持有人批准。受託人对该建议并无任何反对。

与变动有关的成本将由子基金承担。该等成本估计约为200,000港元(根据子基金于2017年1月19日的资产净值,约为子基金资产净值0.205%)。预期该等成本对子基金而言并不重大,故预期不会对子基金的资产净值产生任何重大影响,亦不会对基金单位持有人造成任何重大不利影响。子基金章程及经修订产品资料概要将于生效日期在网站http://www.chinaamc.com.hk/portal/HKF/etf_fund.jsp?ischeck=1刊登(该网站内容未经证监会审阅)。除另有界定外,所有词彙与子基金章程所界定者具有相同涵义。

华夏恒生指数pdf文件:

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